绵阳市推进跨国公司本外币一体化资金池业务升级落地

今年3月，中国人民银行、国家外汇管理局在全国16个省市进一步扩大跨国公司本外币一体化资金池业务试点，持续释放政策红利。近日，国家外汇管理局绵阳市分局(以下简称绵阳市分局)推动四川长虹电子控股集团有限公司(以下简称长虹集团)成为全省地级市唯一入围企业，获得了资金池业务转型升级机遇，促进跨境业务高质量发展。

紧跟外汇管理政策改革最新步伐。“长虹集团和全国其他31家企业一起获批开展跨国公司本外币一体化资金池业务，使我们结束了‘双资金池’运作的历史，代表四川、代表绵阳跟上了外汇管理政策、特别是跨国公司资金运营管理政策的最新改革步伐。”长虹集团资金部门相关负责人在得知喜讯后激动地表示。长虹集团从2014年开始运作资金池业务。人民币资金池方面，于2014年获得人民银行跨境人民币双向资金池业务资质。外汇资金池方面，于2014年5月申请获批了跨国公司外汇资金集中运营资质，并在2019年升级为跨国公司跨境资金集中运营业务资质。但双资金池运作模式下，企业需承担更大的运营成本，且面临着人行跨境办、外汇局的双头监管。自资金池改革试点启动以来，绵阳市分局带领长虹集团多次拜访四川省分局，推动解决相关问题。经过两年多的努力，终于使长虹集团此番成功获批。

资金池搭建充分考虑企业现实需求。作为绵阳市科技企业“出海”代表之一，长虹集团业务规模大、范围覆盖广，通过资金池模式运作跨境资金，是实现国内国际双循环相互促进的重要途径。相比于以往的低版本资金池，这次搭建本外币一体化资金池实现了几个方面的实质性升级。一方面，外债额度和境外放款额度较之前均有较大幅度增长，跨境双向融资空间有效扩大，充分满足了长虹集团跨境本外币资金余缺调剂和归集需求，集团在跨境资金管理层面拥有更多、更大的自主权。业务正式落地这两个月间，长虹集团已通过资金池实现人民币跨境收支8.78亿元，外币跨境收支1408.2万美元。另一方面，入池成员企业更多更国际化，境内成员企业根据集团发展战略有进有出完成更新，境外成员企业增长一倍有余。“随着国际贸易形势变化和集团发展战略调整，长虹集团的企业架构在这几年经历了较大幅度调整，此次资金池搭建充分了考虑这些因素，把近几年设置的海外制造基地基本包含在内，适应了长虹集团国际产业布局的发展现状、满足了总部全球资金管理需要。”长虹集团海外业务人员介绍道。

跨境资金运作享受更多政策红利。跨国公司本外币一体化资金池政策吸收跨境双向人民币资金池、外币资金池业务中富有成效的做法，制定统一规则并有机融合，体现了外汇局对实体经济精准释放政策红利，长虹集团跨境资金运作可享受更多便利。比如，池内资金划转、结算、融资等多个业务条线币种可以自由选择，给予企业更大自由空间，基本划转结算业务更加便利。依托本外币合一银行结算账户试点，实现多币种账户合一，有效减少集团开户数量，节约管理成本。同时，本外币一体化资金池国内资金主账户还允许日间及隔夜透支，并用于对外支付，有助于企业根据自身实际情况和需求，更为灵活地进行资金划转和结算。除此之外，本外币一体化资金池政策允许在不违反相关监管规则的前提下无需通过委贷框架，由国内主账户直接下拨资金至成员企业自有账户办理业务，打消了归集成员企业资金可能增加税务成本及税务风险的顾虑，可以有效提高长虹集团使用资金池的意愿。

“下一步，我们将继续抓好对辖内跨国公司外汇资金池类业务的管理与服务，协助其合规、高效管理好境内外资金、享受更多政策红利直达企业。”国家外汇管理局绵阳市分局相关负责人如是说到。(伏伦 陈思帆)