互联网新闻信息服务许可证号：51120180008互联网新闻信息服务许可证号：51120180008股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-069号
四川川投能源股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川投能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10月 17 日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》。拟在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对 16 亿元以内的暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理品种为商业银行保本型理财产品，期限为2023年10月23日起至2024年10月22日止，12个月内，资金可滚动使用。具体内容详见上交所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《四川川投能源股份有限公司关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的公告》(公告编号：2023-083号)。
因上一授权期限即将到期，公司于2024年10月14日召开了十一届三十二次董事会，审议通过了《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》，同意公司继续在15亿元以内对暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理品种为商业银行的保本型理财产品，期限为2024年10月23日至2025年10月22日，资金可滚动使用。具体内容详见上交所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《四川川投能源股份有限公司关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的公告》(公告编号：2024-064号)。
前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况
序号 |
受托方 |
理财产品类型 |
金额 （万元） |
起息日 |
到期日 |
理财期限 |
年化收益率（%） |
实际收益 （万元） |
| 1 | 中国银行新南支行 |
中国银行挂钩型结构性存款（保本保最低收益型） |
7,000.00 |
2024/7/22 |
2024/10/16 |
86天 |
1.20% |
19.79 |
注：公司与上述受托方不存在关联关系
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券募集资金委托理财的情况
截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券募集资金购买理财的情况。
单位：万元
理财产品类型 |
实际投入金额 |
实际收回本金 |
起息日 |
到期日 |
实际收益 |
尚未收回本金 |
中国银行挂钩型结构性存款（保本保最低收益型） |
20,000.00 |
20,000.00 |
2023/11/6 |
2024/7/1 |
399.06 |
0.00 |
中国银行挂钩型结构性存款（保本保最低收益型） |
30,000.00 |
30,000.00 |
2023/11/6 |
2024/7/10 |
621.22 |
0.00 |
中国银行挂钩型结构性存款（保本保最低收益型） |
30,000.00 |
30,000.00 |
2023/11/6 |
2024/7/5 |
608.65 |
0.00 |
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 196 天（挂钩汇率看跌） |
30,000.00 |
30,000.00 |
2023/11/3 |
2024/5/17 |
459.12 |
0.00 |
定期存款（6个月） |
45,300.00 |
45,300.00 |
2023/11/9 |
2024/5/9 |
385.05 |
0.00 |
中国银行挂钩型结构性存款（保本保最低收益型） |
7,000.00 |
7,000.00 |
2024/7/22 |
2024/10/16 |
19.79 |
0.00 |
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 160 天（挂钩汇率看跌） |
45,300.00 |
|
2024/5/15 |
2024/10/22 |
/ |
45,300.00 |
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 148 天（挂钩汇率看跌） |
30,000.00 |
|
2024/5/27 |
2024/10/22 |
/ |
30,000.00 |
挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第293期I款 |
35,000.00 |
|
2024/7/19 |
2024/10/22 |
/ |
35,000.00 |
中国银行挂钩型结构性存款（保本保最低收益型） |
10,000.00 |
|
2024/7/23 |
2024/10/19 |
/ |
10,000.00 |
中国银行挂钩型结构性存款（保本保最低收益型） |
14,000.00 |
|
2024/7/22 |
2024/10/22 |
/ |
14,000.00 |
合计 |
296,600.00 |
162,300.00 |
/ |
/ |
2492.89 |
134,300.00 |
最近12个月内单日最高投入金额 |
||||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） |
4.19% |
|||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） |
0.57% |
|||||
目前已使用的理财额度 |
134,300.00 |
|||||
尚未使用的理财额度 |
25,700.00 |
|||||
总理财额度 |
160,000.00 |
|||||
注：(1)最近一年净资产指2023年末归属于上市公司股东的净资产；
(2)最近一年净利润指2023年度归属于上市公司股东的净利润;
(3)上述最近12个月周期为2023年10月17日至2024年10月17日；
(4) 2023年10月23日至2024年10月 22日总理财授权额度为 16 亿元，近 12 个月单日最高投入金额 155,300.00万元，在此理财额度授权周期内。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
2024年10月18日
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