莱美药业：以债权转股权方式向康德赛增资1200万元

金融投资网讯 9月28日晚间，莱美药业发布了关于对外提供财务资助的进展公告。公告称，近日，公司与控股子公司四川康德赛医疗科技有限公司(以下简称“康德赛”)签订了《债权转股权投资协议》，公司通过债权转股权方式对康德赛增资1200万元，取得康德赛对应4.71%股权。

据了解，莱美药业于2020年12月18日审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司向康德赛提供额度不超过1200万元的财务资助用于康德赛补充其科研项目的流动资金。借款到期后，康德赛一次性归还借款本金及利息，或根据借款协议约定康德赛将公司提供的借款通过债转股方式变更为康德赛股权。

公告显示，鉴于康德赛拟通过增资扩股方式融资加快推进其在研项目开发进度，根据莱美药业与康德赛的借款协议约定：莱美药业有权要求将债权(包含对应的借款本金及利息)作为下一轮康德赛融资出资，将债权转变为股权;同时，康德赛同意对莱美药业参与下一轮融资的估值下调20%。

经双方协商一致，以康德赛投前估值3亿元为基础，根据借款协议约定莱美药业参与本轮康德赛融资的估值下调20%，即本次公司以债权转股权方式向康德赛增资1200万元(其中331.63万元计入康德赛注册资本)，取得康德赛对应 4.71%股权。

本轮债权转股权增资完成后，康德赛注册资本由6632.653万元增加至7047.193 万元，莱美药业持有康德赛的股权比例增加至40.89%，康德赛仍为莱美药业合并报表范围内控股子公司。康德赛将按照协议约定支付借款利息。

莱美药业表示，本次公司通过债权转股权方式对康德赛进行增资，将有利于优化康德赛资产负债结构，满足其研发项目资金需求，加快推进其在研项目开发进度，可提升其综合竞争力，符合公司的整体发展战略。(柏金伶)