把握抄底机会关注旅游板块

金融投资报 2015-05-09 09:45:42

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■操作策略
金一平
   近日大盘暴跌，让不少投资者将整个4月份的盈利回吐。笔者前期强调要敬畏市场、尊重市场。管理层提示风险后，市场在多个利空之下做出了反馈，本周前4天沪指跌幅近400点，风险快速的释放。有的投资者，特别是新入市的投资者惊恐不已：原来股市也是能亏钱的。
   那该不该抄底？建议投资者大胆地抄底。因为这轮牛市，不是宏观基本面利好的驱动，而是在资产家庭配置、利率下降周期、以及国家改革等综合因素下驱动的。目前这些因素都没有变化，牛市格局依旧。暴跌表面是控制两融规模引起，实际上暴跌是丰厚获利盘的回吐。涨多了要跌，跌多了要涨，这个是最朴素的道理。这次暴跌，将会吸引包括地方社保在内的机构入场做好入市准备；而MSCI是否在6月份宣布将A股纳入其基准指数也值得期待。
   结合盘面来看，沪指调整的极限位置在哪里呢?笔者认为最多也就60日均线，而且要跌到这个位置，不会一蹴而就。既然曾经有过4000点是牛市的起点的提法，那么4000点一带，必定有强劲反弹。打新资金短期出来后，有不少会选择抄底。而前期一直在场外徘徊的资金，也会选择入市，大反弹是情理之中。
   那么暴跌后，有哪些明确主题机会的板块可重点关注呢？一带一路上的旅游板块可跟踪。博鳌论坛上，国务院授权发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》中指出各国重点合作有5个方面：以政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通为主要内容。而市场目前对民心相通这一块关注度不高。前期仅对设施建设、高铁、港口相关的炒作较充分，底部以来，大部分涨幅4—10倍，而相通相关的旅游股涨幅较小。事实上，有专家学者已经提出“一带一路”真正开端，应该是交流考察，文化旅游先行。《愿景与行动》中明确提出：旅游业是“一带一路”规划中在民心相通方面各国合作的重点内容。以陆地丝绸之路而言，陕甘宁地区的旅游酒店上市公司主要集中在西安，西安是丝绸之路起点，千年古都，因此西安旅游、西安饮食、曲江文旅有望被市场关注。另外有文件提出要打造西安内陆型改革开放新高地，由此预期西安自贸区获批概率较大。
   事件驱动方面：印度总理14号访华，发微博明确要到西安。因为当年玄奘就是从西安出发去的印度。另外在6月18日—20日，世界旅游组织第七届丝绸之路国际大会将在西安市举办，大会主题是“丝绸之路旅游开创美好未来”。51个丝绸之路经济带国家旅游部长、世界旅游组织成员国代表、专家学者以及境外媒体将参加本届大会。同时，还将举办首届丝绸之路经济带国家旅游部长会议，将就经济带旅游产业的务实发展提出《首届丝绸之路经济带国家旅游部长会议西安行动纲要》。受益的西安旅游、西安饮食、曲江文旅都具有较强的国企改革预期，而且这些公司市值不大，结合暑假档的旅游旺季时节（6月—8月底），旅游股往往会获得超额收益，其调整后或是较好的分批布局机会，可中线关注。

金报原创

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