接棒医药领涨 三季度基金增持军工

金融投资网记者 刘庆华

2020年进入下半年以来，军工板块表现强势，取代上半年的医药成为市场上最靓眼的板块之一。受此推动，下半年以来基金收益率排行榜中，重配军工的基金也强势霸榜，多只基金下半年以来收益率超40%。

最新公布的上市公司三季报显示，今年三季度，有不少基金积极加仓军工股，北摩高科、亚光科技、振芯科技都不同程度获得基金加仓。

下半年国防军工基金领跑

Wind数据显示，自下半年起至10月19日收盘，国防军工板块上涨33.89%，在28个申万一级行业中排名首位。汽车、电气设备次之，涨幅也在30%以上，而上半年表现较为强势的医药生物则只上涨约6%，计算机、通信、农林牧渔等涨幅在5%以下，甚至部分板块小幅下跌。

受此推动，军工主题基金及重配军工的基金强势上涨霸占基金收益榜，与上半年医药基金霸榜如出一辙。WIND数据显示，自下半年起至10月19日收盘，全市场共有12只净值涨幅超过40%，其中7只为国防军工、国家安全等主题，重配军工股。

前海开源大海洋以48.32%的收益率排在首位，该基金前十大重仓股几乎全部为国防军工相关股票，包括中海油服、中航沈飞、中直股份、中航光电等。截止今年二季度末，该基金资产规模为0.66亿元。

长盛航天海工装备、国投瑞银国家安全、华夏军工安全、易方达国防军工下半年以来收益率分别为42.13%、41.64%、41.33%和41.26%。中邮军工融合、博时军工主题等收益率也在4成以上。

不过在过去几年，国防军工持续处于调整中。自2016年至2020年6月末，国防军工板块跌幅达到39.51%，在全市场跌幅榜上榜名第5。下半年以来的涨幅，让军工收复了不少失地。

三季度基金增持军工

随着近期上市公司三季报的披露，可以看到，三季度基金等机构开始加仓国防军工股。

10月20日北摩高科公布三季报显示，其前十大流通股东席位上有6只公募基金，以及社保基金1只，基金专户产品1只，另外还有1只保险产品。6只公募基金全部在三季度新进股东，或者是较二季度采取加仓操作。易方达国防军工三季度末持有该公司384万股，占流通股的比例超过10%，持仓市值也达到6亿元。相比二季度末的持股数202万股，为大幅增持。宝盈鸿利持有57万股，也较二季度末加仓。

华夏复兴、华夏优势增长、东方阿尔法精选均为三季度新进股东，持仓市值在1亿元以上。华夏军工也为新进股东，持仓市值近0.9亿元。

北摩高科主要从事军、民两用航空航天飞行器起落架着陆系统及坦克装甲车辆、高速列车等高端装备刹车制动产品的研发、生产和销售，系军工领域高端装备制造的国家级高新技术企业，公司前三季度实现营业收入3.67亿元，同比增加65.85%，归属上市公司股东的净利润1.73亿元，同比增加68.32%。

此外，振芯科技、亚光科技的前十大流通股东数据也显示，部分基金在三季度加仓了这两只股票。国泰CES半导体芯片ETF三季度末持有振芯科技766万股，较二季度末的632万股有所增加。

亚光科技前十大流通股东中有6只公募基金，而二季度末只有2只。交银阿尔法核心、海富通股票、交银优势行业、国泰中证军工ETF、交银创新领航均在三季度新进或增持。