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近一个月涨10% 原油QDII基金大反攻

金融投资报 2017-11-09 07:22:28

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在原油反弹、美股和港股持续创新高的背景下，QDII基金10月以来大涨。以原油为主要投资标的基金净值大反攻，代表如国泰大宗商品，10月以来涨幅超过10%，另有部分基金更是扭亏为盈。此外，在港股和美股强势的背景下，相关QDII基金也表现强势，华宝海外中国成长夺得QDII第一。
■本报记者刘庆华
原油基金大幅反弹
   WIND数据显示，10以来截止11月6日的最近一个月，QDII基金算术平均涨幅2.97%，剔除债券基金后，平均涨幅为3.81%。同期国内主动管理的股票型基金和偏权益类的混合型基金平均涨幅只有2.66%。
   其中，大宗商品尤其是油汽类基金在最近一个月大涨。国泰大宗商品领跑，区间涨幅达到10.45%，易方达原油基金的各类基金份涨幅都在10%以上，其A类美元现汇份额涨幅达到为10.44%。根据资料，国泰大宗商品主要投资于跟踪综合商品指数、大类商品指数或单个商品价格指数的ETF，以及业绩比较基准90%以上基于综合商品指数、大类商品指数或单个商品价格指数的共同基金。其所指的大宗商品包括四大类，即原油、天然气等能源类，铝铜等工业金属类，黄金白银等贵金属类，小麦玉米大豆等农产品类。从三季报看，该基金重点配置了能源类。
   紧随其后，信诚全球商品主题、南方原油的区间涨幅分别达到9.37%、9.26%。
   事实上在今年前三个季度，原油震荡下挫，不少原油类QDII基金亏损严重。前8个月一度有油气类QDII基金亏损超过30%，多只基金亏损超过20%。但是9月以来原油企稳反弹，尤其是最近一个月走高，这些QDII基金亏损幅度大幅收窄，部分甚至已经转亏为盈。
   除这大宗商品类基金外，另一类基金也表现抢眼。易方达标普信息科技美元、工银瑞信香港中小盘美元涨幅超过8%，上投摩根中国世纪美元涨幅达到7.73%，表现居前。这些基金则主要投资于港股和美股。
QDII基金有望持续表现
   QDII基金大涨的背后是外盘的给力。据WIND数据显示，ICE布油三季度触底反弹之后，10月初已经超越年内高点，11月6日则最高达到64.44美元/桶，较6月末上涨31%以上，同时创下2015年7月来的最高水平。业内普遍认为，美国钻井平台数量的下降、沙特反贪、亚洲需求提升、OPEC会期临近减产协议预期等因素是改善原油供求格局的重要因素，从而助推了原油的反弹。
   目前来看，包括英国巴克莱银行、摩根大通等在内的多家国际投行已经上调了对油价的预期。如果油价能进一步走高，那包括国泰大宗商品、易方达原油、华宝标普油气、南方原油等在内的油气类基金也将持续受益。
   股票市场方面，美股和港股联手频创新高。11月7日，恒生指数上破29000大关，标普500指数、道琼斯工业指数和纳斯达克100指数也于当日齐刷历史高点。分析人士也普遍认为，港股和美股暂无明显的转向迹象。受益于此，主投港股和美股的QDII基金收益再上新台阶。
   今年以来截止11月6日，华宝海外中国成长累计涨幅达到55.4%，排名QDII基金第一名。也与主投A股市场排名靠前的基金收益水平旗鼓相当。根据三季报，该基金重点配置港股，占基金资产净值的比例达到60.08%，美股市场占比不足7%。此外，交银中证海外中国互联网、易方达中证海外互联ETF涨幅也超过50%。
   受益于本轮原油的大幅反弹和港股、美股的走高，非债券类QDII基金平均涨幅为18.54%，亏损的只有13只，占比约6%。整体表现好于主投国内市场的权益类基金。

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