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赎回费助力新沃通盈“阔气”分红

金融投资报 2016-11-18 08:52:27

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■本报记者刘庆华
   2016年行情逐步走入最后阶段，基金又开始新一轮的分红宴，11月以来共有12只基金每份派现额度在0.3元以上，年内累计分红已同比增长近44%。值得一提的是，近期大手笔分红的新沃通盈成立于9月底，凭借大额赎回收取的惩罚性赎回费，该基金于近日放出了每份0.35元的分红大招。

年内基金分红总额增4成

   11月以来，大手笔分红的基金又有增加，以权益登记日为准，11月1日至18日，就有12只基金每份分红额度在0.3元以上，其中还有2只基金每份分红在0.6元以上。根据公告，交银阿尔法每份派发现金红利0.66元，光大红利每份派现0.6345元，两只基金的这一单位分红力度在全年均排前列。不过因为两只基金总规模均不大，因此分红总额并不算大。

   新华趋势领航、长盛电子信息产业A、景顺长城能源基建、泰达宏利逆向策略、万家精选每份分红额度也均超过0.4元，分别为0.4664元、0.4580元、0.4200元、0.4100元、0.4000元。此外，兴全商业模式优选、广发行业领先A、新沃通盈、华泰柏瑞量化A、光大新增长也在近期推出了每份0.3元以上的分红方案。其中大部分为年内首次分红，只有三只基金为年内第二次分红。

   此外，还有多只债基也推出了分红方案，不过由于风险收益属性不同，债券基金的分红方案就没有权益类基金这么阔气了。其中分红力度较大的债基是鹏华信用增利A，每份分红0.1388元，是11月以来唯一一只单位分红方案超过0.1元的固收类基金。

   在2015年上半年牛市行情的积累之下，今年以来市场整体震荡，基金及时分红，为基民锁定收益或者是借分红调整仓位的意愿也明显加强。截止11月17日，今年以来共有689只（A/B/C分开算）基金分红，累计分红总额达到1165.30亿元，较2015年同期810.96亿元的水平增长了43.69%。

   其中不少分红方案大方的基金在2015年取得较高的收益回报。例如单位分红金额最高的华商盛世成长每份派现1.39元，去年实现投资回报87.45%，每份派现1.064元的兴全轻资产去年投资回报为105.38%。绩优股基成为分红的有生力量。

巨额赎回成新沃通盈分红提款机

   值得一提的是，《金融投资报》记者整理数据发现，有一只基金有点与众不同。该基金因为巨额赎回导致净值暴涨之后，近期慷慨分红，将暴涨的净值派现给基民们。可以说，巨额赎回的机构资金成为此次该基金大手笔分红的提款机。这只基金就是新沃通盈。

   新沃通盈是一只灵活配置型基金，从招募说明书来看，与普通的灵活配置型基金并无区别。该基金成立于今年9月22日，根据其认购数据，其有效认购总户数仅206户，净认购金额为2.02亿元，为委外资金定制基金的概率不小。9月24日，该基金宣布自9月26日开放日常申购和赎回，与此同时，同一天又发布公告宣布自9月26日起暂停1000元以上的大额申购。次日，也就是该基金成立的第6天，该基金就暴涨35.5%，净值由1元涨到1.355元。毫无疑问，这与大额赎回有关。

   按照合同，持有该基金小于7日赎回的话，收取1.50%的赎回费，且持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

   而在今年11月9日，新沃通盈发布分红公告，以11月2日为收益分配基准日，以11月10日为权益日，每份派现0.35元，分红方案还挺阔绰，该基金净值为1.352元。也就是说，新沃通盈的这笔分红款基本上就来自9月27日退出的那家机构贡献出来的赎回费了。

   不过值得一提的是，我们看到，新沃通盈9月24日宣布自9月26日起暂停1000元以上的申购，9月27日机构就退出了，看样子新沃通盈提前知道了机构要退出。不过，对于剩下的投资者来说，捡了实惠最好。目前这只基金大概率已是迷你基金，净值已经处于“停摆”状态。

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