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8月仅6公司主动权益类基金跑赢大盘

金融投资报 2016-09-02 08:25:29

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■本报记者刘庆华

   受地产等二线蓝筹带动，8月沪指上涨3.56%，小幅跑赢中小板指和创业板指。但《金融投资报》记者注意到，由于基金对二线蓝筹的配置较少，8月主动管理的基金平均收益跑输大盘，仅有6家公司平均收益超过沪指涨幅。重仓地产、环保等板块的基金领跑，重仓黄金、食品饮料的基金跌幅较为明显。

地产、环保类基金领涨

   WIND数据显示，8月份股票型基金平均收益2.67%，环保主题基金景顺长城环保优势以8.3%的收益率领跑，该基金成立于今年3月15日，在市场小幅反弹背景下，该基金成立以来的累计收益已经达到16.1%。南方量化成长、嘉实沪港深精选、工银瑞信生态环境、鹏华环保产业涨幅超过6%，分别为6.88%、6.24%、6.20%、6.18%。

   涨幅榜靠后的基金则主要包括招商行业精选、嘉实新消费等，跌幅分别为1.17%、0.31%。

   混合型基金中，万家基金包揽排行榜前3，万家精选、万家瑞兴、万家新利分别上涨12.33%、11.08%、10.67%，3只基金均由同一基金经理管理，在二季度均重仓建筑业、房地产，这是8月份表现最为强势的板块。大成新锐产业、工银瑞信信息产业上涨10.04%、8.81%，紧随其后。

   跌幅较大的基金中，建信旗下两只基金垫底。建信优选成长A/H、建信积极配置分别下跌3.20%和3.18%、2.98%，两只基金主要配置了黄金、食品饲料、航空等板块，8月份大消费板块出现一定的回调，相关基金净值也回撤。

   指数型基金中，跟踪地产的基金收益几乎都在10%以上，如鹏华中证800地产，收益达到13.13%，华安中证细分地产ETF、招商沪深300地产、国泰国证房地产、天弘中证全指房地产A/C收益均在10%至13%之间。跟踪白酒、食品饮料指数的基金表现较为落后，如招商中证白酒，下跌2.38%，为8月份收益最差的指数基金。

24家平均收益不足1%

就基金公司的角度而言，100家基金管理机构中，只有6家公司旗下主动管理的权益类基金在8月跑赢大盘，包括上银、万家、信达澳银、兴业全球、北信瑞丰、永赢，旗下主动管理的权益类基金平均收益分别为6.52%、5.44%、4.40%、3.85%、3.77%、3.77%，其中上银、永赢均只有一只基金纳入统计。

万家整体业绩领先，除上述3只基金表现较好以外，万家新兴蓝筹、万家品质生活、万家和谐增长、万家瑞益A涨幅在6%至9%之间。根据中报，万家旗下基金对建筑和地产的整体配置均较多。信达澳银和兴业全球类似，尽管没有重仓地产相关产业链，但是基金整体表现较为均衡。《金融投资报》记者发现，跑输大盘的基金公司中，共有24家平均收益不足1%，包括平安大华、天弘、长安、农银汇理、兴业、招商、银河等。以平安大华为例，旗下13只不同的基金份额收益最高的1.54%，最低的-0.96%，根据基金中报，平安大华旗下半数基金在6月末时仍然保持了较低仓位。这些基金公司旗下产品多配置电子、计算机等板块的个股。而这些板块在8月份涨幅较为滞后。

   整体来看，8月基金跑输大盘，主要缘于对领涨的地产、建筑等板块配置较少。根据基金中报，配置建筑业最高的主动型基金即是万家新利、万家瑞兴、万家精选、万家品质生活，占基金净值比在30%以上。其余主动型基金对建筑的配置占比都在30%以下。地产业也与之类似，除新华鑫回报配置占净值比在30%以上，其余都在30%以下。

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