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工银保本3号将于6月28日开放申购

金融投资报 2016-06-24 08:36:13

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保本基金的价值在2016年的震荡市场中，正在被重新发现，但由于数量缩减，本月底开放申购的工银瑞信保本3号等保本基金或成为稀缺资源。Wind数据显示，截至6月21日，今年上证综指跌幅达18.67%，上半年保本基金发行数量大增，今年以来募集成立的保本基金已经超过71只，为历年之最，老保本基金进入新保本周期的也有11只。近期监管层强化了对保本基金担保方式的要求，发行保本基金的“担保”门槛明显提高，发行数量也随之下降；同时，因保本条款只针对认购或到期操作期、过渡期申购的份额生效，因而绩优保本基金或成为稀缺资源。据了解，国内推出保本基金至今，所有保本基金在保本周期结束后，均实现了正收益，最近两年结束保本周期的基金收益尤其显著。统计显示，2012年成立的12只三年期保本基金，2015年保本期到期后，其保本期内回报均值为36.86%，折合年化回报10.93%。今年上半年结束上一个保本周期的保本基金同样回报显著，其中，有四只回报在40%以上，3只在30%-40%之间，有3只在10%-30%之间。此外，保本基金也呈现出同一公司旗下业绩相对稳定的特点，如今年上半年结束保本周期的工银保本2号，保本周期内回报为38.77%；该公司旗下三年期的工银保本3号也即将在本月结束当前保本周期，目前工银保本3号A份额保本期内回报为36%，且保本周期内净值走势稳健。资料显示，工银保本3号由工银瑞信固定收益投资总监欧阳凯管理，银河证券数据显示，截至6月17日，欧阳凯管理的工银新财富基金，今年以来净值增长8.84%，在同类290只基金中排名第3；工银瑞信双利A、B分别以4.31%和4.09%的回报，居同类债券基金首位。据悉，从6月28日开始到8月1日申购工银保本3号的份额，将满足保本条件，该基金规模上限为50亿元。金放

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