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5只“国家队”基金一季度亏损超173亿

金融投资报 2016-04-23 05:03:56

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贵州茅台时隔5个季度再跻身十大重仓股

金融投资报记者刘庆华

基金一季报披露完毕。今年一季度，公募基金亏损幅度仅次于去年三季度，合计亏损超3千亿元。

从配置来看，有色金属和农业被基金明显增持，成为仅有的持仓市值增长的板块。前十大重仓股方面，中国平安继续蝉联第一大重仓股之位，贵州茅台时隔五个季度之后，重新现身前十大重仓股之列。

一季度基金行业配置占比（%）

1一季度股基成亏损主力

    根据WIND统计数据，今年一季度，104家基金管理机构旗下的基金合计亏损3067.73亿元，成为2015年以来的5个季度中亏损幅度第二的一季。去年三季度，公募基金合计亏损6421.07亿元。这主要是受A股市场年初的大跌影响。
    分类型来看，投资于A股市场的权益类基金是亏损的主力，合计亏损了3366.94亿元，而其余基金的盈利远远无法弥补这一亏损幅度。其中，货币基金合计盈利311.33亿元，已经成为最赚钱的品种。
    单只基金来看，天弘余额宝实现盈利45.22亿元，华夏现金增利、工银瑞信货币、广发货币次之，分别为23.29亿元、13.86亿元、12.81亿元。富国中证军工成为亏损最多的基金，达到64.53亿元。值得一提的是，去年三季度成立的5只“国家队”400亿基金合计亏损约173.28亿元。从配置来看，五只国家队基金多重仓制造业、金融业、房地产、建筑业。

2天弘资产规模破8千亿

    规模方面，根据WIND统计数据，一季度末，公募资产规模合计为8.05万亿元，相较去年四季度末8.4万亿元的规模有所缩水。主要是受权益类基金净值缩水影响。
    前十大基金公司面孔相较于去年年末未变，但座次略有变化。前4排名依旧，第5至第10座次有所调整。
    天弘基金公募资产规模突破8千亿，为8051亿元，相较去年年末增长了29.47%，增量为1312亿元。而这一增量无疑来自于余额宝。一季报显示，余额宝的资产规模达到7626亿元，相对去年年末增长了23%。
    华夏基金资产规模则突破6千亿，达到6002.09亿元，较去年年末微增3.89%，排在第2。易方达和工银瑞信仍然排名第3和第4，资产规模为 4558.78亿元、4340.86亿元。
    广发基金资产规模为3469.34亿，名次由去年年末的第7升至第5，以微小优势超越南方基金的3425.66亿元。嘉实则名列第7，规模为3029.12亿元。
    汇添富、建信、中银分别名列第8至第10名，资产规模分别为2818.86亿元、2307.39亿元、2218.79亿元。而在去年四季度末，建信、中银、汇添富占据第8至第10位，相较而言，汇添富资产规模环比去年四季度增长了305亿元，增幅为12%，名次继续提升。

3采矿业和农业获增持

    从配置来看，受类于A股市场的下跌和基金减仓因素影响，一季度末基金配置股票总市值1.58万亿，市值缩水16.11%，持股市值占基金总值的比例为19.39%，较去年末减少2.54%。
    相对的，债券持仓市值达到3.1万亿，环比增长16.83%，占基金总值的比例为38.1%，环比提升7.18%。
    基金重仓的前三大行业为制造业、金融业、信息技术，持仓市值分别为8175.98亿元、1715.56亿元、1549.17亿元，占净值的比例分别为 10.67%、2.24%和2.02%。相较去年四季度末，基金持有这三大行业占净值的比例都不同程度下降，但信息技术板块下降较多，达0.62%，因此，金融业也超过信息技术业，成为第二大重仓行业。
    批发和零售、地产、文化传媒、建筑业的持仓市值分别排第4至第7。
    而采矿业在基金资产配置中的地位则明显提升，持仓市值达到347.64亿元，相较去年四季度末增长了49.13%!不过，尽管增幅明显，但采矿业整体占基金净值的比例只有0.45%。家业板块的持仓较去年四季度末也有明显的增加。这也是全市场中仅有的持仓市值增长的两个一级行业。

4贵州茅台重回重仓股名单

    以持仓市值为标准，基金前十大重仓股在一季度发生较大的变化。
   中国平安、兴业银行、民生银行仍然位列前三大重仓股的位置，持仓市值分别为 134.65亿元、105.91亿元和97.73亿元。相较去年四季度末，持有这三只个股的基金数量、基金持有的股数均有所减少。以中国平安为例，去年四季度末，有186只基金重仓持有4.79亿股，今年一季度末仅有172只基金重仓持有，持有数量为4.23亿股，减少了5536万股。
   中信证券、招商银行、贵州茅台、浦发银行、农业银行、交通银行、网宿科技分别为第4至第10大重仓股。其中一大亮点是贵州茅台。172只基金重仓持有贵州茅台3130万股，持股总量较上一个季度增加1192万股左右。今年一季度，贵州茅台股价逆市上涨13.5%。增持与股价上涨相互支撑，基金持仓市值不断扩大。截止目前，贵州茅台久违地回到两市第一高价股的位置，并且是唯一一只股价在200元以上的个股。
   事实上，上一次贵州茅台出现在前十大重仓股是2014年第三季度，当时共有100只基金重仓持有该股，此后5个季度，贵州茅台再也没有在前十大重仓股中露过面。
   交通银行、网宿科技也相较去年四季度末新进前十大重仓股的位置。尤其是网宿科技，重仓基金由去年四季度末的83只增至116只，持股数增加了1.14亿股，总股数达10.56亿股。
   而去年四季度末在前十大重仓股中的海通证券、万科A、航天信息则被明显减持，退出前十大重仓股之列。

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