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业绩撑腰债基竞相派发“半年奖”

金融投资报 2014-07-10 15:53:32

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本报记者刘庆华
   2014年下半年开局还不到十天，就有44只基金密集宣布分红，兑现上半年收益，其中债券基金多达30只，成为分红队伍中的主力军。
   分析人士指出，经过半年的复苏之后，债券基金上半年跑出了优秀业绩，分红意愿出现回升。
9天44只基金分红
   近几日来基金分红的公告纷至沓来。7月7日，上投摩根旗下4只债券基金同时宣布分红，同日交银施罗德旗下4只保本混合基金也宣布分红。7月8日易方达旗下多只产品也加入到红分的队伍中。
   据WIND数据显示，7月以来截止7月9日，共有44只基金（A/B/C合并计算）宣布分红，分红总额为7.1亿元，远超去年同期。
   从分红基金的类型来看，债券类的基金占据主力地位。44只基金中，混合债券型共16只，中长期纯债型14只，合计占分红基金数的7成。而偏债混合型基金中也有6只宣布分红，偏股方向只有4只基金，另有4只QDII基金分红。
   而从分红力度来看，单位分红力度最高的是偏股混合基金易方达策略成长，每10份派现0.7元，其次则为易方达纯债A和C类份额，分别为每10份派现0.5元和0.47元。光大动态优选、国泰金鹿保本四期的分红方案为每10份派现0.4元，而包括华夏希望债券A和C、汇添富增强收益A和C在内的多只基金均每10份派0.3元。
   从基金公司来看，富国、华夏、交银施罗德、上投摩根、招商旗下均各有至少4只基金宣布分红派现。
绩优债基兑现收益
   债券基金的密集分红，无疑与债券基金上半年的优秀表现密不可分。
   据WIND数据显示，上半年债券基金是各类基金产品中最赚钱的品种之一，其算术平均收益率达4.91%，其中混合债券基金表现最好，平均上涨5.02%，金鹰持久回报涨幅第一，为14.02%，信诚双盈分级、兴全磐稳增利、长信利鑫分级、华商收益增强等多只基金涨幅超过10%；纯债基和指数型债基的平均收益分别为4.79%和4.56%，其中纯债基新华安享惠金A和C类份额均取得约15%的收益率。而同期偏股方向基金算术平均收益率仅为-1.47%，保本基金和货币基金也均获得正收益，但整体低于债券基金。
   正是在这种股弱债强的背景下，债基纷纷在上半年一结束就开始派发红包，兑现在上半年的投资收益。从业绩来看，派红包的基金也多是取得不错成绩的基金，如招商产业债收益率在9%以上，富国信用增强、融通四季添利、融通岁岁添利、招商信用添利等多只基金收益率超过7%。
债基分红意愿回升
   良好的业绩是基金实现分红的前提。去年上半年债券小牛市行情背景下，债券基金分红总额达到41.97亿元，经历过去年下半年的寒冬之后，今年上半年债券基金的分红总额仅有17.16亿元，占上半年各类基金分红总额的比还不超过10%，同时也较去年同期减少6成。目前来看，债券基金分红意愿有所回升。而及时分红也有助于帮助投资者锁定收益。
   除此之外，分析人士指出，部分债基设计了强制分红条款，“到点分红”也推动了债基出现了集中分红的情形。
   对于债券市场未来的走势，分析人士在谨慎中带着乐观的态度。“短期来看，年中经济数据有所企稳，获利盘较多，有兑现压力，因此三季度债券市场有调整的压力，但幅度不会太大。但长期来看，我们认为这个经济企稳的基础还是比较脆弱，经济下行的压力仍然会显现出来，因此我们对于债市长期是比较看好的。”一位基金分析师告诉记者。
   东北证券发布的投资策略报告也显示，三季度债市将承受更多基本面的压力，短期经济企稳迹象将使得债市在三季度前期有一波小幅震荡调整。如果三季度宏观数据再度恶化，不排除货币政策的超预期宽松，有可能为四季度债市提供了机会。

金报原创

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