改革打破历史魔咒板块轮番促新高

金融投资报 2015-01-08 10:37:08

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周三市场受到沪港通可做空的利空影响，早盘沪深两市双双低开。开盘后随着券商、有色金属、运输设备等权重股的带动下震荡走高，随后便维持在3350点窄幅震荡。午后，银行出现杀跌，建设银行、北京银行等几乎所有的银行股出现跳水，指数在其打压之下开始跳水，再一次跌至3300点附近后，支撑力再次显现，石化双雄以及核电核能两大板块开始崛起，带动指数再一次震荡上行。经历了周二市场大幅走强的中小创业板周三市场并没有延续反弹，出现了高开低走的态势，并跌破60日均线的支撑。整体上周三市场全天宽幅震荡，量能较抢一个交易日出现大幅度的萎缩，主力资金主要通过少量的权重股来推动指数，整体上赚钱的效应减弱，市场重新回到了二八分化格局。运输设备、石油、黄金、核电核能等板块表现火热；而水务、高送转、酿酒、军工、船舶、旅游等板块出现调整走势。
　　重点消息展示：
　　1、险资参与国家战略方案将出。继监管层放开保险资金投资创业投资基金，批准保险资金设立私募基金等动作后，鼓励保险业参与国家战略的方案也正在酝酿当中，而保险资金参与“一带一路”和“长江经济带”建设将成为其中的组成部分。
　　2、2014年高管增减持金额双双创纪录。股指暴涨的同时，上市公司高管也动作频频，去年增减持总金额均创历史纪录。数据显示，去年A股上市公司高管合计增持88.81亿元，环比上年增长87.37%；不过，高管的减持金额更大，全年合计减持735.32亿元，环比增长38.64%；增减持相抵后，去年高管净减持了646.50亿元，环比增长33.86%。
　　3、45家央企启动千亿定增。据统计，近半年来共有45家央企上市公司发布了增发预案，涉资1197.26亿元，部分央企增发价格甚至高于市价。其中，包括中储股份、洛阳玻璃、中纺投资等在内的16家公司配套募资对象是大股东及其关联方之外的第三方投资者。
　　天信预测：
　　虽然周二指数维持震荡格局，但是整体上我们认为在政策以及资金的双重驱动下，指数大趋势依旧向好，权重板块轮番表现，轮番接力，市场走势较为健康。
　　近期中石油好中石化连续并列的出现大涨，似乎与以前的历史规律相违背，历史上石化双雄齐头并进大涨的同时，指数往往出现阶段性高点，而近期指数连续大涨，指数并未重复历史的表现，使得很多投资者看不明白，其实这就是本轮行情上涨的重要特点之一。分析其原因，福建天信投资顾问孙立鹏认为能源的改革是促使石化双雄屡屡大涨之后指数并未见顶的主要直接动力。这一轮“牛市”的基点之一就是“改革预期、改革红利”，而从中央决心来看，油改+电改，首当其冲，只有做好了“油改+电改”，解决好这2大多年来的“疑难杂症”，其他的改革，才会“水到渠成”。
　　虽然周二市场创业板指数出现回落走势，但是盘中创业板指数一度开速拉升至翻红，伴随而来的是中小盘股票出现活跃的迹象，从资金流向来看，部分资金在向题材股转移，主力资金有意引导炒作风格转向题材股的趋势。在主板经过连续的炒作之后已经沉积了很大的获利筹码，而且在主板需要整固的时间关口，资金同样需找新的布局标的，我们依然建议投资者短期继续围绕两条主线来展开，这也是我们近期反反复复强调的内容。第一条便是“资源大类+消费大类”，第二条是经历了近一个月下跌的创业板题材股开启的超跌反弹之旅。对于是第一类投资标的选择相对简单，对于题材股的选择，建议关注次新股的表现。

　中财网天信投资

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