主力或转向进攻

金融投资报 2014-08-14 07:44:46

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广州万隆
   周三上午，两市突然跳水，其快速下跌之势一度引发市场恐慌。不过午后随着能源、金融等权重板块反弹，大盘跌幅收窄最终翻红。而这个过程中，监管层一个罕见动作透露出后市趋势，值得注意。
   从央行网站可以看到，就在导致大盘跳水的货币数据出台后仅半个小时后，央行就迅速发出了对该数据的解释。蹊跷的是我们翻阅了央行网站的新闻板块，发现2014年以来银行很少在数据出炉后专门给出解释。而且半个小时这样的“及时性”也同样前所未见。央行罕见动作或暗藏深意。
   如果长期跟踪货币政策面消息就可以发现，早在上月的国务院会议上就再次提到了要解决“企业融资难、融资贵”问题，中央基调已定，7月数据低于预期，央行才急着解释。所以说事情要辩证的看，数据不理想才能为下一步货币宽松政策做足理由。或将倒逼相关宽松政策出台。
   不过虽然货币宽松的预期有望继续推动反弹，但13日早盘那么凌厉的跌势也透露出目前市场上存在大量获利资金有兑现的欲望。同时在股指交割周，空军主力往往会借助任何一点风吹草动砸盘。所以虽然目前大盘依然处在一个上涨的趋势当中，但随着市场情绪的上涨，部分板块个股的超买，短期震荡分化可能性较大。
   在此背景下，如果没有新的高级别利好出现，主力也难以买上再次发动系统性的上涨行情，同样新入场的资金也不会去接盘部分已大幅拉升的板块。那么，当前主力或还有一新出击方向。那就是：在改革转型与增量资金入场的双重背景下，一场由国企改革、资产注入、并购重组所组成的资本运作大潮正如火如荼。而这些品种因其阶段爆发力最受消息敏锐的主力资金青睐，有能力在未来表现坚挺。同时，结合当下不断涌现的改革政策，叠加效益不容小觑。这或是投资者分享改革红利，寻找增量资金入场“风口”的方向。

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