军工业迎前所未有发展良机三维度掘金概念股

金融投资报 2014-06-03 11:20:31

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　从2014年开始，军工向民资开放将进入实质阶段，并成为军工行业大趋势的起点。
　　从"中国制造"到"中国创造"，中国正在改变世界的经济格局，军工行业迎来前所未有的发展良机，相关股票也成为今年股市的新热点。
　　富国中证军工指数分级基金经理章椹元表示，军工行业是本届政府非常重视的改革领域。目前，政府对"强军"的要求非常高，对外态度也比较强硬。在此背景下，我们预计军工行业景气度会有较大提升。
　　前海开源基金执行投资总监薛小波认为，军费投入主要与三个因素相关：军事、经济和政治，从这三方面来看，我们国家未来有必要增加军费投入。而且，与美国等其他国家相比，我们现在的军费投入占GDP（国内生产总值）的比重还比较低，未来有很大的提升空间。
　　对于投资逻辑方面，长盛航天海工基金经理张锦灿称：安全形势、重组预期、装备成果、产业政策四大要素推动不同级别和周期的行情。此前，军工主题投资多为弥补历史欠账，行业景气周期短。但是随着我国国际地位的不断提高，军工投入相应增加，短周期演变为长周期，短期策略变为长期策略。
　　章椹元则表示：目前军工投资的根本逻辑在于本届政府对军工态度的转变。目前，政府对"强军"的要求非常高，对外的态度也比较强硬，预计国家会对军工加大投入。从投资逻辑来说，我们认为军工会获得直接领导层的参与和关注，会有超出过去的投入，其投资机会也显而易见。
　　机构荐股：
　　中行证券表示，投资应围绕"军民融合"的大方向，着眼于民企参与军工生产、国企混合所有制改革和军工企业资产证券化三个维度。"民参军"标的重点推荐拥有北斗芯片等核心技术且军品订单饱满的振芯科技、ECU技术居于垄断优势且直升机发动机维修市场份额较高的海特高新、国内智能装备制造龙头并已获得军方订单的机器人以及信息化综合武器平台总体单位高德红外。
　　东兴证券基于对航天改革大趋势以及资产证券化方式的分析，建议重点关注与大股东具有同质资产的上市公司，推荐中国卫星、航天电子、航天电器；建议重点关注航天科工集团下属战术导弹资产注入上市公司带来的投资机会，重点推荐航天科技、航天长峰。

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