三季报"泄露"国家队调仓玄机一板成"宝贝疙瘩"

金融投资报 2013-10-23 08:48:03

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　　首批基金三季报披露布局改革甄选成长
　　截至发稿，广发、博时、大成、富国等近20家基金公司披露旗下基金三季报.
　　从目前观点看，基金普遍预期四季度经济难有明显起色，结构性行情或将延续。三中全会临近，包括国企改革、价格要素改革、金融改革、自贸区等基于改革预期的主题投资有望持续演绎。
　　此外，四季度基金将更重视对成长股“成色”的甄别，把握优质成长股可能出现的估值切换机会。
　　关注改革方向
　　今日披露三季报的基金普遍预期，四季度经济难有起色，结构性行情或将延续。
　　多只基金认为，尽管去杠杆的进展低于预期，但总体经济去杠杆、调结构、转型的方向没有改变。市场或仍将维持震荡的格局。
　　改革无疑是基金近期关注的焦点，随着三中全会的渐行渐近，相关主题成为基金布局的重点领域。
　　三中全会即将于11月份召开，市场前期已经对改革可能重点涉及的领域进行了一些预热。宝盈核心优势预计未来行情将依旧集中在改革相关的主题。
　　“即将召开的三中全会将是一窥改革整体构架的重要契机。”东吴嘉禾优势表示。
　　特许价值也表示，市场对于三中全会的期待将兑现预期，对于已经稳步推进的市场化改革、以及酝酿已久的房地产调控的长效机制等政策可能会对相关行业基本面和股票价格产生实质性的影响。
　　甄选优质成长股
　　对于前期涨幅较大的成长股，基金也更加重视优劣甄选，力争把握优质成长股估值切换的机会。
　　宝盈核心优势认为，成长板块累计涨幅较大，增量资金暂不会进入前期涨幅较大的领域，存量也有兑现收益的需求。但对于基本面有支撑的、处于反转的板块依旧长期看好，四季度是优秀个股年度估值切换的时候，会重点关注。相对看好国产信息化、军工、高铁、环保等领域。
　　“市场对业绩弹性较大的传媒股、移动互联网、智慧城市等行业过度追捧，各种题材轮番上演，股市已经出现局部泡沫。”广发策略优选提醒。（上.证）

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